股市包租公 2016


去年包租文回顧中所說,目前的市場氣氛並不如兩年前樂觀,所以雖然不像去年8月那樣滿地便宜貨,但個人看法保持中性偏多,依然維持高持股。

下面直接使用Goodinfo的自選功能來建立清單,篩選的原則大致遵照之前寫的選股SOP,圖中所列的PER、PBR、現金殖利率、年度ROA和ROE都是指前一年度,加權平均ROA / ROE則是以股本和時間來做加權因子,越接近現在或股本越大,占計算權值就越重。



接下來依照往例是個股短評,去年入列今年被剔除的股票不代表未來不看好,有些我甚至還持有,只是本文按照原則用自認相對便宜的替換。此外今年blog版的股號都加上財報狗連結,要查公司資料又更方便囉~

1337 2015包租股,F-再生(1337) - 充滿爭議的特別案例,今年營收有明顯回暖
1340 2015包租股,F-勝悅(1340) - 鞋墊新型材料製造商,接下來看雙色雙密題材是空包彈還是真的會發酵
2493 2015包租股,PCB濕製程設備大廠,號稱市占4成,mobile01有討論股版低調股
2929 Too good to be true一號,有個長線優勢是中國一胎化政策鬆綁
3038 轉型利基型面板,我對走少量多樣低基期的股票沒甚麼抵抗力
3265 2015包租股,台星科(3265)-母公司出售案產生的機會,虧損數季後Q2意外轉盈,可能還有星科金朋違約金入帳
3299 全球最大Transformer供應商,獲利成長的部分原因是砍掉虧損轉投資
3481 近年資產負債表明顯改善,也不再有高額資本資出,長期就看現有的固定資產最終到底能產生多少營運現金
3633 本益比超低股息殖利率超高,看營收狀況接下來應該會陷入衰退期,希望不要步入前包租股3592的後塵
4905 2015包租股,鄉民概念股,就當作打七折買3081再送一堆有的沒的,光通訊市場明顯轉弱,中期大概得看矽光接下來的發展性
4909 冷門通訊基板廠,冷到我連找個近期連結充數都有點難,公司屯了一大堆現金
4942 2015包租股,菸屁股系列二號,這檔算極少見的net-net,今年到目前已經轉盈
4999 2015包租股,帳上現金就超過所有負債,今年新款hinge帶來的正面效益看來不錯
6192 台灣及中國東北的程控領導廠商,受石化業衰退的影響不小
6203 2008包租股,老牌power廠,近幾年對比標的8109的表現明顯較好,看未來會不會風水輪流轉
6210 2015包租股,慶生(6210)-高獲利的客製化PCB廠,處在衰退中
6422 同類型個股中2428跟6224也都不錯,不想碰KY的話可以考慮這兩檔
8103 2013-2015包租股,去年新業務被倒帳加上假交易傳聞,看之後能不能從低潮走出
8426 2015包租股,F-紅木(8426) – 只做精品名牌的裝潢公司,前兩季獲利還不錯
8429 Too good to be true二號,這檔老實說很有地雷味,不過個人信念是營收應收存貨都能灌水,但現金很難憑空生出來還持續多年,看未來能不能創造出博達案後的又一個會計奇蹟?

最後還是要重申,我的目標只是長期打敗加權報酬指數,也不想花太多時間預測短期漲跌或追逐消息,個股或產業風險的部分就靠分散解決,並沒有做深入研究,投資前請自行評估風險。特別是今年列了一大堆KY,我只是用模擬投資組合驗證自己的信念,若對KY財報可信度有疑慮,切勿因為本文就拿真金白銀跳坑。 囧rz

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歷史包租文績效追蹤:

股市包租公 2008
股市包租公 2011
股市包租公 2012
股市包租公 2013
股市包租公 2014
股市包租公 2015

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